Больше, чем только бухгалтерские услуги
СМАРТДЕЛО — надежный партнер по защите вашего бизнеса.
Вы платите за результат и снижение рисков
Бухгалтерское обслуживание по учету ценных бумаг — это привлечение бухгалтера-специалиста с опытом работы с ценными бумагами и корпоративными действиями.
Бухгалтерское обслуживание по учету ценных бумаг:
Покупка/продажа ЦБ (биржевые и внебиржевые), включая сделки РЕПО, маржинальные сделки, мену, передачу/возврат имущества.
Корпоративные действия: погашение НКД/облигаций/векселей, конвертация, дробление, консолидация, начисление ЦБ, дивиденды.rarus
Регламентные операции: переоценка ЦБ, дооценка НКД, начисление/погашение процентов по депозитам, начисление процентов/дисконта по векселям, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи.
Особенности учета операций
с ценными бумагами
Этапы работы
01
Получение отчета брокера
Ручное и автоматическое формирование проводок по синтетическим и аналитическим счетам БУ и НУ с соблюдением двойной записи.
02
Учет операций с ценными бумагами
Проверка сделок на соответствие рыночным ценам.
Контроль по счётам учета ценных бумаг,
Контроль отчёта брокера
03
Подготовка учетных документов
Бухгалтерская справка переоценки ЦБ.
Регистры: по НКД, РЕПО, доходам/расходам по открытым позициям и торговому портфелю.
Отчёт о финансовом результате, регистр учёта доходов от реализации ЦБ.
Стоимость бухгалтерского обслуживания на АУСН
Мы ценим прозрачность и заранее сообщаем, как формируется цена на услуги.
Проверка расчетов ФНС
Главная задача — проверять корректность алгоритмов ФНС, выявлять расхождения в цепочке «банк → ЛК налогоплательщика → 1С.
Кадровый учет
Прием и увольнение, расчеты с персоналом
Ведение бухгалтерского учета
ООО на АУСН ведут бухгалтерский учет полностью. ИП могут не вести бухгалтерский учет, но опыт говорит, что без учета нет контроля
Электронный документооборот
Нет необходимости собирать бумажные документы, подпишем в ЭДО, предоставим электронный архив
Бухгалтерское сопровождение
Ежемесячная обработка брокерского отчета
от 60 000 руб.
Почему нужно выбрать нас
Опыт работы бухгалтеров с ценными бумагами с 2018 года
Автоматизация отчетов брокера покрывают только вопрос отражения операций в 1С.
Бухгалтерский учёт (ОС, товары, взаиморасчёты), кадровый учёт, контроль ошибок банка и ФНС, подготовка налоговой отчётности — всё это тоже важная часть работы бухгалтера. Раздел расчета финансового результата по операциями с ценными бумагами — отдельная часть учета.
За 8 лет мы накопили большой опыт в работе с ценными бумагами
Реальные кейсы
Примеры из практики СМАРТДЕЛО
Индивидуальный предприниматель, в штате 2 сотрудника. Сфера деятельности — оказание услуг
Задача
Нет бухгалтера, нет первичных документов, сотрудники не трудоустроены
Решение
Оформили сотрудников, подключили ЭДО и КЭДО, предприниматель следит за бизнесом с телефона.
Результат нашей работы
Экономия страховых взносов на АУСН, электронные архивы первичных документов, не более 2 часов в неделю на контроль первички и налогов
Стоимость обслуживания
30 000 руб.
Организация, в штате 4 сотрудника. Продавец на маркетплейсе
Задача
Контроль разметки дохода с учетом комиссии и стоимости логистики. Исключить занижение налога и возможные доначисления, штрафы и пени.
Решение
Настроили учет с интеграцией отчетов маркетплейсов в 1С. Ежемесячно проводится корректировка налоговой базы в ЛК налоговой и банке.
Результат нашей работы
Настроен правильный расчет налога АУСН, электронный кадровый документооборот с сотрудниками, воинский учет
Стоимость обслуживания
45 000 руб.
Онлайн школа, оборот от 5 млн. в месяц. В штате 5 сотрудников, привлечение для размещения рекламы 25-45 самозанятых в месяц
Стоимость обслуживания
55 000 руб.
Индивидуальный предприниматель без сотрудников.
Задача
Перейти на АУСН, настроить типовые платежи в банке. Настроить контроль правильности разметки в ЛК налоговой и ЛК банка.
Решение
Настроили учет с интеграцией ККТ в 1С. Составили инструкцию для ИП с учетом его деятельности. Обучили, как ежемесячно делать корректировку налоговой базы в ЛК налоговой и банке.
Результат нашей работы
ИП самостоятельно ведет учет на АУСН
Период работы 3 месяца, стоимость обслуживания 25 000 руб.
Особый случай
Утратили право на АУСН
Нужно уведомить ФНС и перейти на другую систему налогообложения.
Нужно больше информации?
На АУСН: нет деклараций, нет страховых взносов за сотрудников, налог считает ФНС автоматически. Но: строже лимиты (до 5 сотрудников, 60 млн ₽ доход), обязательны уполномоченные банки, требуется контроль «неавтоматических» операций