Больше, чем только бухгалтерские услуги
СМАРТДЕЛО — надежный партнер по защите вашего бизнеса.
Вы платите за результат и снижение рисков
Бухгалтерское обслуживание по учету ценных бумаг — это привлечение бухгалтера-специалиста с опытом работы с ценными бумагами и корпоративными действиями.
Бухгалтерское обслуживание по учету ценных бумаг:
Покупка/продажа ЦБ (биржевые и внебиржевые), включая сделки РЕПО, маржинальные сделки, мену, передачу/возврат имущества.
Корпоративные действия: погашение НКД/облигаций/векселей, конвертация, дробление, консолидация, начисление ЦБ, дивиденды.rarus
Регламентные операции: переоценка ЦБ, дооценка НКД, начисление/погашение процентов по депозитам, начисление процентов/дисконта по векселям, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи.
Особенности учета операций
с ценными бумагами
Этапы работы
01
Получение отчета брокера
Ручное и автоматическое формирование проводок по синтетическим и аналитическим счетам БУ и НУ с соблюдением двойной записи.
02
Учет операций с ценными бумагами
Проверка сделок на соответствие рыночным ценам.
Контроль по счётам учета ценных бумаг,
Контроль отчёта брокера
03
Подготовка учетных документов
Бухгалтерская справка переоценки ЦБ.
Регистры: по НКД, РЕПО, доходам/расходам по открытым позициям и торговому портфелю.
Отчёт о финансовом результате, регистр учёта доходов от реализации ЦБ.
Стоимость бухгалтерского обслуживания на АУСН
Мы ценим прозрачность и заранее сообщаем, как формируется цена на услуги.
Проверка расчетов ФНС
Главная задача — проверять корректность алгоритмов ФНС, выявлять расхождения в цепочке «банк → ЛК налогоплательщика → 1С.
Кадровый учет
Прием и увольнение, расчеты с персоналом
Ведение бухгалтерского учета
ООО на АУСН ведут бухгалтерский учет полностью. ИП могут не вести бухгалтерский учет, но опыт говорит, что без учета нет контроля
Электронный документооборот
Нет необходимости собирать бумажные документы, подпишем в ЭДО, предоставим электронный архив
Бухгалтерское сопровождение
Ежемесячная обработка брокерского отчета
от 60 000 руб.
Почему нужно выбрать нас
Опыт работы бухгалтеров с ценными бумагами с 2018 года
Автоматизация отчетов брокера покрывают только вопрос отражения операций в 1С.
Бухгалтерский учёт (ОС, товары, взаиморасчёты), кадровый учёт, контроль ошибок банка и ФНС, подготовка налоговой отчётности — всё это тоже важная часть работы бухгалтера. Раздел расчета финансового результата по операциями с ценными бумагами — отдельная часть учета.
За 8 лет мы накопили большой опыт в работе с ценными бумагами
Задать вопрос
Свяжитесь с нами
Начать сотрудничество можно за 1 день.
1. Напишите на почту info@martdelo.ru или удобным способом.
2. Запросите АНКЕТУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КП ЛИЧНОГО ФОНДА документы или направьте ваш вопрос.
3. Готово — можно работать.
Напишите нам:
В чате smartdelo.bitrix24.ru
В МАХ +7 (965) 056-19-00
В телеграм https://t.me/ausn_nalog
В VK СМАРТДЕЛО | Бухгалтерия АУСН налоги отчётность
Позвонить +7 (965) 056-19-00
Реальные кейсы
Примеры из практики СМАРТДЕЛО
ООО, ОСНО
открыт брокерский счет, бухучет силами 1 бухгалтера.
Задача
Настроить учет ценных бумаг. Нет экспертизы у бухгалтера по учету ценных бумаг, руководитель не хочет оплачивать автоматизированную обработку ценных бумаг.
Решение
Разовая услуга. Настроили 1С на ручной учет ценных бумаг. Показали бухгалтеру основные проводки в 1С, как проверить декларацию по налогу на прибыль
Результат нашей работы
Бухгалтер самостоятельно ведет учет ценных бумаг
Стоимость настройки и консультации
Срок работы — 2 раб. дня
25 500 руб.
ООО, ОСНО,
открыт брокерский счет, более 500 операций в месяц
Задача
Организовать учет ценных бумаг.
Решение
Настроили учет с интеграцией отчетов брокеров в 1С. Приобретено решение 1С-Рарус учет ценных бумаг
Результат нашей работы
Настроен автоматический учет ценных бумаг при загрузке отчета брокера. При увеличении количества операций на брокерском счете нагрузка на бухгалтерскую службу не увеличивается
Стоимость настройки
55 000 руб.
Дополнительно клиентом приобретено расширение 1С-Рарус «Учет ценных бумаг»
УЧЕт ценных бумаг в 1С
Срочная консультация бухгалтеру
Как отражать в 1С операции на брокерском счете?
Как в 1С Предприятие осуществлять учет операций с ценными бумагами без дополнительных модулей? Проверить декларацию по налогу на прибыль с операциями с ценными бумагами
Стоимость консультации — 25 500 руб.
Консультация, подключение к 1С удаленно.
Настройки отражения 3 любых операций с ценными бумагами
Помощь и пояснения о правильности отражения
Проверка отражения в налоговой декларации
Общее время работы — не более 3 часа